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Tableau 5: Fonds renouvelable de Passeport Canada

5-A: �tat des op�rations

(en millions de dollars)	2005– 2006	2006– 2007	2007–2008
	Revenus r�els	Revenus r�els	Budget principal des d�penses	D�penses pr�vues	Autori-sations	Revenus r�els
Revenus disponibles	195.9	231.5	239.2	239.2	239.2	289.7
Moins frais d'exploitation :
Salaires et avantages sociaux des employ�s	113,7	121,9	136,6	136,6	136,6	163,3
Indemnit� de cessation d'emploi	2,3	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4
Mat�riel de passeport	15,0	17,8	17,9	17,9	17,9	19,2
Activit�s relatives aux passeports dans les missions � l'�tranger	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Locaux	10,4	11,1	10,5	10,5	10,5	12,3
Services professionnels et sp�ciaux	7,1	8,2	9,6	9,6	9,6	13,3
Amortissement	12,6	12,5	14,5	14,5	14,5	12,4
Fret, messagerie et camionnage	17,9	21,3	24,6	24,6	24,6	27,8
T�l�communications	3,3	3,2	3,5	3,5	3,5	8,6
Impression, papeterie et fournitures	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9	3,7
Autres	9,3	11,3	9,2	9,2	9,2	17,4
Total des frais d'exploitation	199,4	216,6	236,0	236,0	236,0	285,0
Exc�dent (d�ficit)	(3,4)	14,9	3,2	3,2	3,2	4,8

Comme le tableau ci-dessus pr�sente l'exc�dent ou le d�ficit de fonctionnement d'un fonds renouvelable mais non ses besoins de tr�sorerie, le fonds suit la m�thode de la comptabilit� d'exercice. Par cons�quent, certaines sorties de tr�sorerie dans les pr�visions budg�taires ne touchent pas le solde de fonctionnement, tandis que d'autres postes sont r�put�s, au moment du calcul des exc�dents ou des d�ficits, ne pas exiger de d�bours�s directs. Les deux sont rapproch�s dans le tableau 5-B.
Les chiffres �tant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqu�s.

5-B: �tat des flux de tr�sorerie

(en millions de dollars)	2005–2006	2006–2007	2007–2008
	Revenus r�els	Revenus r�els	Budget principal des d�penses	D�penses pr�vues	Autori-sations	Revenus r�els
Exc�dent (d�ficit)	(3,4)	14,9	3,2	3,2	3,2	4,8
Ajouter les postes n'exigeant pas de sorties de fonds :
Amortissement	12,6	12,5	14,5	14,5	14,5	12,4
Indemnit� de cessation d'emploi	1,6	1,6	-	-	-	1,8
Ajouter les entr�es de fonds :
Fonds du Conseil du Tr�sor pour la Strat�gie sur la s�curit� et le Bureau du v�rificateur g�n�ral du Canada (BVG)	10,3	3,8	-	-	-	-
Fonds du Conseil du Tr�sor pour demande de passeports accrue et sans pr�c�dent	-	-	-	-	55,0	31,7
Transfert de fond pour le Syst�me national int�gr� d'information	-	-	-	-	0,2	-
Variations du fonds de roulement	(0,8)	4,6	(1,9)	(1,9)	(1,9)	(10,9)
Activit�s d'investissement :
Acquisition d'immobilisations	(6,7)	(7,0)	(9,8)	(9,8)	(64,9)	(29,0)
Exc�dent :	13,7	30,4	6,1	6,1	6,1	10,8

Les chiffres �tant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqu�s.

5-C: Utilisation pr�vue des autorisations

(en millions de dollars)	Revenus r�els 2005–2006	Revenus r�els 2006–2007	2007–2008
			Budget principal des d�penses	D�penses pr�vues	Autori-sations	Revenus r�els
Autorisations 1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Pr�l�vement
Solde au 1er avril	16,7	30,3	29,7	29,7	29,7	60,8
Exc�dent pr�vu	13,7	30,4	6,1	6,1	6,1	10,8
	30,3	60,8	35,7	35,7	35,7	71,6
Solde projet� au 31 mars	34,3	64,8	39,7	39,7	39,7	75,6

1. � tout moment, quatre millions de dollars est le montant maximal pouvant �tre pr�lev� � partir du fonds consolid� du revenu.
Les chiffres �tant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqu�s.