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Tableau 5 - Fonds renouvelable (Tableau en ligne)
Fonds renouvelable de CORCAN (en millions de dollars)
État des opérations
(en millions de dollars) |
Dépenses réelles 2005-2006 |
Dépenses réelles 2006-2007 |
2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses | Dépenses prévues | Montant autorisé | Dépenses réelles | |||
| Recettes | 69,9 | 82,9 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 94,3 |
| Dépenses | ||||||
| Salaires et avantages sociaux des employés | 34,2 | 34,1 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 36,6 |
| Dépréciation | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| Réparations et entretien | 1,3 | 2,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| Services administratifs et de soutien | 8,9 | 9,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 9,3 |
| Services publics | 25,1 | 33,1 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 41,1 |
| 70,8 | 80,8 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 91,0 | |
| Résultats nets | (0,9) | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
Comme le tableau de la page précédente présente l’excédent ou le déficit de fonctionnement du fonds renouvelable, mais non ses besoins de trésorerie, le fonds suit la méthode de la comptabilité d’exercice. Par conséquent, certaines sorties de trésorerie ne touchent pas le solde de fonctionnement, tandis que d’autres postes sont réputés, au moment du calcul des excédents ou des déficits, ne pas exiger de déboursés directs. Les deux peuvent être rapprochés comme suit :
État des mouvements de trésorerie
(en millions de dollars) |
Dépenses réelles 2005-2006 | Dépenses réelles 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses | Dépenses prévues | Montant autorisé | Dépenses réelles | |||
| Résultats nets | (0,9) | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| Modifications de poste hors trésorerie : | ||||||
| Provision pour prestations de cessation d’emploi | 0,6 | 0, 7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,7 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Autres | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| Changement au fonds de roulement autres que les disponibilités | ||||||
| Comptes débiteurs | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Stocks | (2,4) | 0,6 | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (0,5) |
| Paiements relatifs aux changements touchant les prestations de cessation d’emploi | (0,4) | (0,4) | (0,3) | (0,3) | (0,3) | (0,6) |
| Comptes créditeurs | 3,4 | 0,5 | (0,2) | (0,2) | (0,2) | 2,3 |
| Compte de régularisation des salaires et paie de vacances | (2,1) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Produits comptabilisés d’avance | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (0,4) |
| Autres | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Activités d’investissement : | ||||||
| Acquisitions nettes en immobilisations | (2,2) | (3,4) | (3,0) | (3,0) | (3,0) | (3,5) |
| Augmentation (réduction) de l’imputation nette accumulée sur l’autorisation du fonds (INASAF) | (1,8) | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
Utilisation prévue des autorisations
| (en millions de dollars) | Dépenses réelles 2005-2006 |
Dépenses réelles 2006-2007 |
2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses | Dépenses prévues | Montant autorisé | Dépenses réelles | |||
| Redressement | ||||||
| Autorisation | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Réduction : | ||||||
| Solde de l'INASAF au 1er avril | 13,3 | 11,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 14,3 |
| Augmentation (réduction) de l’INASAF | (1,8) | 2,8 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 4,5 |
| Solde de l’INASAF au 31 mars | 11,5 | 14,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 18,8 |
| Correction nette des CAFE/PAFE selon les autorisations | (4,4) | (6,4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (5,7) |
| 7,1 | 7,9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 13,1 | |
| Autorisations non utilisées et reportées selon le rapport original | 12,1 | 12,9 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 18,1 |
| Redressement de l’exercice précédent | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autorisations non utilisées et reportées comme redressement | 12,1 | 13,6 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 18,1 |
