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État du solde de trésorerie et Utilisation prévue des autorisations
Fonds Renouvelable
État des opérations
| Description | (En millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision du revenu 2011-2012 |
Revenu prévu 2012-2013 |
Revenu prévu 2013-2014 |
Revenu prévu 2014-2015 |
|
| Revenus | ||||
| CORCAN (fonds renouvelable) | 84,8 | 86,6 | 89,1 | 90,4 |
| Autres revenus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Revenu disponible | 84,8 | 86,6 | 89,1 | 90,4 |
| Dépenses | ||||
| Salaires | 40,3 | 42,8 | 43,7 | 44,5 |
| Dépréciation | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Réparation et entretien | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Services d’administration et de soutien | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Services publics, matériaux et fournitures | 33,3 | 32,6 | 34,2 | 34,7 |
| Dépenses totales | 84,8 | 86,6 | 89,1 | 90,4 |
| Surplus (déficit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
État des flux de trésorerie
| Description | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision des dépenses 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2013-2014 |
Dépenses prévues 2014-2015 |
|
| Surplus (déficit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plus : éléments redressés ne nécessitant pas l’utilisation de fonds | ||||
| Provision pour les prestations de cessation d’emploi | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Amortissement des immobilisations | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Amortissement des charges reportées | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provision pour créances douteuses | (0,6) | (0,6) | (0,6) | (0,6) |
| Excédent de trésorerie (besoin) | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Changements dans l’actif et le passif | ||||
| Charges reportées | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Comptes débiteurs | (1,7) | (0,2) | (0,2) | (0,1) |
| Inventaire | (0,8) | (0,4) | (0,3) | (0,2) |
| Comptes créditeurs | 2,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Provision pour les prestations de cessation d’emploi | (4,4) | (0,1) | (0,1) | (0,1) |
| Total des changements | (4,8) | (0,6) | (0,3) | (0,2) |
| Ressources financières nettes | (2,5) | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
| Activités d’investissement | ||||
| Acquisition d’immobilisations | (2,3) | (2,3) | (2,3) | (2,3) |
| Ressources financières nettes | (2,3) | (2,3) | (2,3) | (2,3) |
| Ressources financières nettes employées et variation de l’imputation nette accumulée sur l’autorisation du fonds, au cours de l’exercice | (4,8) | (1,2) | (0,9) | (0,8) |
Utilisation prévue des autorisations
| Description | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision des dépenses 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2013-2014 |
Dépenses prévues 2014-2015 |
|
| Autorisation | ||||
| Autorisation – 1er avril | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Rajustement de l’autorisation pour le fonds renouvelable | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total de l’autorisation – 31 mars | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Prélèvement | ||||
| Solde au 1er avril | 17,1 | 12,3 | 11,1 | 10,2 |
| Excédent prévu (prélèvement) | (4,8) | (1,2) | (0,9) | (0,8) |
| Sous-total du prélèvement – 31 mars | 12,3 | 11,1 | 10,2 | 9,4 |
| Solde projeté au 31 mars 2013 | 17,3 | 16,1 | 15,2 | 14,4 |
