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État du solde de trésorerie et Utilisation prévue des autorisations
| Description | Dépenses projetées 2010-2011 |
Dépenses prévues 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2013-2014 |
|---|---|---|---|---|
| Recettes | ||||
| Recettes CORCAN | 79.0 | 80.5 | 82.1 | 83.7 |
| Autres recettes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Recettes renouvelables | 79.0 | 80.5 | 82.1 | 83.7 |
| Dépenses | ||||
| Salaires et avantages sociaux des employés | 44.5 | 42.0 | 42.8 | 43.7 |
| Dépréciation | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Réparations et entretien | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Services administratifs et de soutien | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Services publics, matériel et fournitures | 24.0 | 28.0 | 28.8 | 29.5 |
| Total des dépenses | 79.0 | 80.5 | 82.1 | 83.7 |
| Excédent (déficit) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Description | Dépenses projetées 2010-2011 |
Dépenses prévues 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2013-2014 |
|---|---|---|---|---|
| Excédent (déficit) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Plus: éléments ne nécessitant aucune utilisation de fonds | ||||
| Provision pour prestations de cessation d'emploi | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Amortissement des immobilisations | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Amortissement des charges reportées | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Provision pour créances douteuses | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Excédent de trésorerie (besoin) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Variation des actifs et des passifs | ||||
| Charges reportées | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Comptes débiteurs | 0.8 | (0.2) | (0.1) | (0.1) |
| Stocks | 1.2 | (1.2) | (0.3) | (0.3) |
| Comptes créditeurs | (0.6) | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Paiements pour changements relatifs aux prestations de cessation d'emploi | (0.6) | (0.7) | (0.7) | (0.7) |
| Variation totale | 0.8 | (2.0) | (0.9) | (0.9) |
| Ressources financières nettes | 3.7 | 0.9 | 2.0 | 2.0 |
| Activités d'investissement | ||||
| Acquisitions en immobilisations | (3.0) | (3.0) | (3.0) | (3.0) |
| Ressources financières nettes | (3.0) | (3.0) | (3.0) | (3.0) |
| Ressources financières nettes employées et variation de l'imputation nette accumulée sur l'autorisation du Fonds, au cours de l'exercice | 0.7 | (2.1) | (1.0) | (1.0) |
| Description | Dépenses projetées 2010-2011 |
Dépenses prévues 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
Dépenses prévues 2013-2014 |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation* | ||||
| Autorisation - 1er avril | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Rajustement de l'autorisation pour le fonds renouvelable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sous‑total de l'autorisation - 31 mars | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Prélèvement | ||||
| Solde au 1er avril | 10.1 | 10.8 | 8.7 | 7.7 |
| Excédent prévu (prélèvement) | 0.7 | (2.1) | (1.0) | (1.0) |
| Soustotal du prélèvement - 31 mars | 10.8 | 8.7 | 7.7 | 6.7 |
| Solde prévu au 31 mars | 15.8 | 13.7 | 12.7 | 11.7 |
* Le montant maximal qui peut être prélevé du Trésor s’élève à cinq millions de dollars
