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Gestion des dépenses

Rapports sur les plans et les priorités

2009-2010

Tableaux supplémentaires
Table des matières
Achats écologiques
Vérifications internes
Évaluations
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Sommaire des dépenses en capital par activité de programme
Fonds renouvelables

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ARCHIVÉ - Commission canadienne des grains

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Tableau 6 : Fonds renouvelables

État des résultats
(en milliers de dollars)
Description	Prévisions de dépenses 2008-2009	Dépenses prévues 2009-2010	Dépenses prévues 2010-2011	Dépenses prévues 2011-2012
Revenus disponibles	33 315	41 370	41 370	41 370
Dépense - Fonctionnement
Salaires et avantages sociaux	24 815	33 564	33 564	33 564
Amortissement	1 010	900	900	900
Réparations et entretien	320	320	320	320
Services administratifs et de soutien	5 060	5 058	5 058	5 058
Services publics, matériaux et fournitures	815	814	814	814
Commercialisation	390	390	390	390
Total	32 410	41 046	41 046	41 046
Excédent (déficit)	905	324	324	324

Ce tableau fait état du coût lié aux recettes disponibles produites par les frais et les contrats.

État des flux de trésorerie
(en milliers de dollars)
Description	Prévisions de dépenses 2008-2009	Dépenses prévues 2009-2010	Dépenses prévues 2010-2011	Dépenses prévues 2011-2012
Excédent (déficit)	905	324	324	324
Ajoutez les postes hors trésorerie
Amortissement	1 010	900	900	900
Autres (précisez)
Activités d'investissement
Acquisition de biens amortissables	(1 795)	(1 104)	(1 104)	(1 104)
Excédent de trésorerie (besoin)	120	120	120	120

Ce tableau convertit l’état financier de la valeur comptable à la comptabilité de caisse.

Utilisation prévue des autorisations
(en milliers de dollars)
Description	Prévisions de dépenses 2008-2009	Dépenses prévues 2009-2010	Dépenses prévues 2010-2011	Dépenses prévues 2011-2012
Autorisation	2 000	2 000	2 000	2 000
Prélèvement :
Solde au 1^er avril	34 670	755	755	755
(Déficit)/excédent d’exploitation	(34 035)	0	0	0
Excédent projeté (prélèvement)	120	120	120	120
Total partiel
Solde prévu au 31 mars	2 755	2 875	2 995	3 115

Ce tableau présente l’excédent (prélèvement) projeté, qui se compose de l’INASAF (comptabilité de caisse), plus une marge de crédit de 2 millions de dollars pour les seules activités du fonds renouvelable.